ASFIP
|
Rapport d’activité 2013
26
7.3 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE SOCIAL
allant du 1
er
janvier au 31 décembre 2013
2013
2012
CHF
CHF
Excédent de l’exercice
207’681
201’070
Amortissements des immobilisations corporelles
34’706
5’045
Variation de provisions à court terme
2’980
75’534
Variation de provisions à long terme
112’320
0
Variation de provision p/débiteurs douteux
-5’075
11’075
Marge brute d’autofinancement
352’613
292’724
Variation des actifs circulants
Créances brutes résultant de prestations
165’698
-238’251
Autres créances à court terme
-300
0
Comptes de régularisation
17’648
-120’191
Variation des engagements à court terme
Dettes résultant de livraisons et de prestations
15’540
288’118
Autres dettes à court terme
-95’834
99’918
Comptes de régularisation
-20’350
63’755
Flux de fonds provenant des activités d’exploitation
435’015
386’073
Acquisition d’immobilisations
-24’316
-90’850
Investissement en immobilisations financières
-45
-76’542
Flux de fonds utilisés pour des opérations d’investissement
-24’361
-167’392
Variation nette des liquidités
410’654
218’681
Liquidités au début de l’exercice
218’681
0
Liquidités à la fin de l’exercice
629’335
218’681
A la date du bilan, les liquidités sont composées des éléments suivants :
Avoirs en banque (c/c Etat de Genève)
629’335
218’681
Total des liquidités
629’335
218’681
