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Rapport d’activité 2014
33
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE SOCIAL
allant du 1
er
janvier au 31 décembre 2014
2014
2013
CHF
CHF
Excédent de l’exercice
600’167
207’681
Amortissements des immobilisations corporelles
38’543
34’706
Variation de provisions à court terme
6’997
2’980
Variation de provisions à long terme
-28’080
112’320
Variation de provision p/débiteurs douteux
-1’450
-5’075
Marge brute d’autofinancement
616’177
352’613
Variation des actifs circulants
Créances brutes résultant de prestations
-95’046
165’698
Autres créances à court terme
-2
-300
Comptes de régularisation
-176’234
17’648
Variation des engagements à court terme
Dettes résultant de livraisons et de prestations
-274’025
15’540
Autres dettes à court terme
5’079
-95’834
Utilisation de provision à court terme
-28’080
0
Comptes de régularisation
205’254
-20’350
Flux de fonds provenant des activités d’exploitation
253’123
435’015
Acquisition d’immobilisations
-7’321
-24’316
Intérêts sur dépôt de garantie
-38
-45
Flux de fonds utilisés pour des opérations d’investissement
-7’359
-24’361
Variation nette des liquidités
245’764
410’654
Liquidités au début de l’exercice
629’335
218’681
Liquidités à la fin de l’exercice
875’099
629’335
A la date du bilan, les liquidités sont composées des éléments suivants :
Avoirs en banque (c/c Etat de Genève)
875’099
629’335
Total des liquidités
875’099
629’335
