rapport2015

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ASFIP |Rapport d’activité 2015
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TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE SOCIAL
allant du 1er janvier au 31 décembre 2015
2015 2014
CHF CHF
Excédent de l’exercice 196’716 600’167
Amortissements des immobilisations corporelles 36’241 38’543
Intérêts sur dépôt de garantie -20 -38
Variation de provisions à court terme 34’698 6’997
Variation de provisions à long terme -28’080 -28’080
Variation de provisions pour débiteurs douteux 300 -1’450
Marge brute d’autofinancement 239’855 616’177
Variation des actifs circulants
Créances brutes résultant de prestations 92’100 -95’046
Autres créances à court terme 301 -2
Comptes de régularisation -8’752 -176’234
Variation des engagements à court terme
Dettes résultant de livraisons et de prestations 2’092 -274’025
Autres dettes à court terme 5’437 5’079
Utilisation de provisions à court terme -28’080 -28’080
Comptes de régularisation -3’250 205’254
Flux de fonds provenant des activités d’exploitation 299’703 253’085
Acquisition d’immobilisations -3’175 -7’321
Flux de fonds utilisés pour des opérations d’investissement -3’175 -7’321
Variation nette des liquidités 296’528 245’764
Liquidités au début de l’exercice 875’099 629’335
Liquidités à la fin de l’exercice 1’171’627 875’099
A la date du bilan, les liquidités sont composées des éléments suivants :
Avoirs en banque (c/c Etat de Genève) 1’171’627 875’099
Total des liquidités 1’171’627 875’099